國企財務(wù)工作計劃范文一

　　為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加 強財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境 中更好地發(fā)揮作用。特擬定2012年財務(wù)工作計劃。

　　一、 指導思想 堅持黨的各項方針政策，遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章 制度，根據(jù)本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加 強財務(wù)管理，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的 作用，為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。

　　二、 目標任務(wù)

　　1、 認真貫徹省統(tǒng)計局2012年財務(wù)工作要點，并將 精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認真貫徹執(zhí)行。

　　2、 按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng) 計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表，作到賬表一 致。

　　3、 按省統(tǒng)計局、市財政局的要求，認真搞好2012 年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預決算工作。

　　4、 深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務(wù) 管理工作，開展內(nèi)審及離任審計。

　　5、 加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度，努力開源節(jié) 流，為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證。

　　6、 管好用好全市各項普查工作經(jīng)費，做到?？顚?用，不擠占挪用。

　　7、 加強財務(wù)基礎(chǔ)工作，認真學習《會計法》和財務(wù) 電算化知識，做到會計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。財務(wù)部年度工作計劃、 加強對各種費用開支的核算，按機關(guān)管理制度的 規(guī)定，按月落實到科室，定期公布。

　　9、 積極為領(lǐng)導出謀劃策，在財務(wù)管理工作中起到助 手和參謀的作用。

　　三、 措施

　　1、 加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導，堅持局隊領(lǐng)導的開支由 局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導審批， 大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務(wù)公開。

　　2、 財務(wù)人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　3、 充實完善的財務(wù)管理制度，在反復征求職工意見 的基礎(chǔ)上，由局黨組決定后，堅決執(zhí)行，不能走樣。

　　4、 財務(wù)人員必須認真學習財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財務(wù)活動中認真執(zhí)行。

　　5、 搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目清楚，帳證、帳 實、帳表、帳帳相符。使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達標升級。

　　6、 搞好縣區(qū)電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭 取年底能計算機處理年報。

　　7、 加強黨風廉政建設(shè)，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚勤 儉節(jié)約的精神，當好家理好財。

　　四、 考核辦法

　　(一)、市局財務(wù)人員年度考核嚴格按局機關(guān)管理辦 法執(zhí)行。

　　(二)、對縣區(qū)的財務(wù)工作，按以下考核辦法執(zhí)行。

　　1、每季度報送財務(wù)報表作好記錄，定期公布。

　　2、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送，凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。

　　3、 在內(nèi)審、財務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)工作不扎 實，帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核辦法扣分。

　　國企財務(wù)工作計劃范文二

　　2007年度財務(wù)部工作計劃包括：年度賬務(wù)計劃、納稅計劃、資金使用計劃、成本核算計劃、工作會議計劃、專業(yè)培訓計劃、財務(wù)報告及總結(jié)計劃、倉庫管理計劃、部門聯(lián)絡(luò)計劃、利潤的預測與決策計劃等。

　　這些計劃是結(jié)合公司業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購部、報關(guān)等其他部門制定的。這些計劃執(zhí)行的好壞是評判財務(wù)工作的標準。所以它將由李總直接領(lǐng)導和監(jiān)督我們完成，我們財務(wù)部也將嚴格按照該計劃進行全年的財務(wù)工作。

　　A、年度賬務(wù)計劃：我們將嚴格按照會計法和稅法的要求進行全年度賬務(wù)處理。走正規(guī)化的道路，合理進行納稅，健全會計核算體系，完成財務(wù)工作的及時、準確的報表與抄稅，統(tǒng)一與相關(guān)部門的口徑，做到財務(wù)為生產(chǎn)、經(jīng)營服務(wù)的宗旨。計劃完成如下工作：

　?、?、上年度全年賬務(wù)的獨立審計(由會計師事務(wù)所完成)。 ②、新一年的會計科目的設(shè)臵。

　?、邸⒅贫ㄐ乱荒甑乃卸愴椀募{稅計劃。

　?、?、做好會計資料的整理和保管工作。

　?、荨⑼瓿伤胸攧?wù)工作及賬務(wù)計劃。

　　B、納稅計劃：按照業(yè)務(wù)部銷售計劃(內(nèi)銷3000萬，外銷7000萬)，體育公司的稅項計劃為：(總稅額計劃180萬元左右)

　?、佟⒃鲋刀愒?50萬左右。其中：內(nèi)銷3000(萬)X0.008=24萬，約30萬左右。外銷7000萬，其中約4000萬可抵，增值3000(萬)X0.04=120萬。 ②、企業(yè)所得稅在15萬左右。銷售1億，報稅利潤在200萬左右，銷售利潤率為2%，比較合理。財務(wù)部年度工作計劃③、個人所得稅在5萬左右，以2006年每月4000元左右計算得來。 ④、城建稅、教育費附加共計6萬元。增值稅150萬X0.04=6萬元。 ⑤、印花稅在2萬元左右。銷售額1億X60%X0.03%=1.8萬元。

　　按照業(yè)務(wù)部銷售計劃(內(nèi)銷900萬，外銷3600萬)，塑膠公司的稅項計劃為：(總稅額計劃45萬元左右)

　?、?、增值稅在40萬左右。銷售額4500(萬)X0.008=36萬，約40萬左右。 ②、企業(yè)所得稅零申報(兩免三減半)。

　?、邸€人所得稅在1萬左右，以2006年每月800元左右計算得來。

　?、?、城建稅、教育費附加共計2萬元。增值稅40萬X0.04=1.6萬元。 ⑤、印花稅在1萬元左右。銷售額4500萬X60%X0.03%=0.8萬元。 所以，以上兩家公司總共年度納稅225萬左右。

　　C、資金使用計劃：按業(yè)務(wù)部銷售計劃(體育公司和塑膠公司合在一起)，計劃銷售為14500萬元，那么：

　?、?、原材料購買資金為每月14500X45%/12=540(萬元)

　　②、三項費用(管理費用、銷售費用、制造費用)財務(wù)費用忽略不計，折舊不計算在之內(nèi)。其中每月：體育公司210萬，塑膠公司80萬，共計290萬元。

　?、?、工資、水電費每月：按2006年平均計算140萬元

　　那么以上日常費用合計為970萬元，折舊每月：固定資產(chǎn)2200萬/10年/12個月=20萬元，按14500萬元計算，每月銷售1208萬元

　　那么凈利潤為1208-970=238萬元X12=2856萬元 加上折舊220萬元和利用供應(yīng)商一個半月款540X1.5=810萬，到2007年年底共節(jié)余資金3900萬元。

　　D、成本核算計劃：在未來四個月內(nèi)，即2007年4月30日之前，完成兩家公司成本核算體系，計算出所有產(chǎn)品的單位成本及制定其標準成本。其計劃工作：

　?、?、先現(xiàn)場測定出兩家公司所有半成品的標準成本。

　?、?、然后根據(jù)產(chǎn)品的工藝流程完善車間統(tǒng)計的報表，以便更好地為成本核算服務(wù)。

　?、?、做好車間半成品的統(tǒng)計的準確度，以及其流動的銜接，讓統(tǒng)計表之間口徑一致。

　　④、時時跟蹤產(chǎn)品的流動，及時體現(xiàn)出產(chǎn)品的實際生產(chǎn)狀況。

　?、荨⒚吭伦霎a(chǎn)品成本核算分析，為生產(chǎn)和銷售兩部門服務(wù)。

　　E、工作會議計劃：財務(wù)部每月至少一次財務(wù)工作會議，時間在每月15日左右，會議內(nèi)容包括：上個月的工作狀況、財務(wù)核算情況等。

　　F、專業(yè)培訓計劃：其計劃分三個方面，第一方面是財務(wù)部員工的培訓：加強對財務(wù)部員工的專業(yè)培訓，每月一次;第二個方面是倉庫員工的培訓：對倉庫員工的管理加強培訓，每月一次;第三個方面是車間統(tǒng)計的培訓：對車間統(tǒng)計的培訓，每月一次。

　　G、財務(wù)報告及總結(jié)計劃：每月15日之前報表完成后，要完成財務(wù)分析及成本分析報告，并做財務(wù)總結(jié)。及時將財務(wù)狀況和經(jīng)營成果反映給公司總經(jīng)理和董事會。

　　H、倉庫管理計劃：加強對倉庫的管理和控制是財務(wù)部管理“財”和“物”的又一個重要環(huán)節(jié)。對倉庫管理員要定期培訓，對庫存要優(yōu)良管理，做到原材料最低庫存，半成品和產(chǎn)成品要最優(yōu)庫存。同時倉庫要嚴格出入庫的驗收與管理。完善所有出入庫的程序。

　　I、部門聯(lián)絡(luò)計劃：財務(wù)部計劃與如下部門進行每月一次聯(lián)絡(luò)會：

　?、佟I(yè)務(wù)部：對業(yè)務(wù)部門的出口合同計劃、銷售計劃、貨款回收情況的配合等方面工作。

　?、?、報關(guān)部：對報關(guān)部門進出口手冊的情況了解或建議，以及報關(guān)部與財務(wù)部的口徑的統(tǒng)一。

　?、?、采購部：對采購部采購原、輔材料以及供應(yīng)商付款等情況的聯(lián)系。 ④、生產(chǎn)部：對生產(chǎn)部統(tǒng)計報表和生產(chǎn)成本控制等情況的聯(lián)系。

　　J：利潤的預測與決策計劃：財務(wù)部要定期做完財務(wù)報表、報告后要給公司總經(jīng)理做保本分析和利潤預測，并在公司做再投資或擴大再生產(chǎn)等情況時做好決策計劃提供給總經(jīng)理和董事會。

　　以上計劃具體執(zhí)行完成時間安排如下：(另外每周都有周計劃安排)

　　①、每月1-12日之前完成報表及報稅工作，做好一個月月資金安排計劃。 ②、每月12-16日完成財務(wù)分析及成本分析報告，并完成財務(wù)工作例會。 ③、每月16-25日完成與各部門聯(lián)系會議，對倉庫和車間統(tǒng)計進行一次培訓。 ④、每月25-30日完成一次對財務(wù)工作的總結(jié)與培訓，與客戶往來賬務(wù)清理與核對。

　　另外，元月15日之前完成會計師事務(wù)所的年審工作。4月30日之前完成所得稅的匯算清繳工作，以及國稅、地稅的年審工作。

　　請李總審批指示!